“两会行情”年年有 今年“环保”格外跳
随着周一环保股、低价国企股、基建类个股纷纷上冲涨停,沪深A 股掀开了一年一度的“两会”行情。
环保是“两会”传统受益板块
统计近10年大盘两会期间的表现可以发现,“两会”中后期,大盘上涨的机会更大。会前5个交易日,大盘有3次上涨、7次下跌;会中大盘有4次上涨、6次下跌;会后5个交易日,大盘有5次上涨、5次下跌。较有意思的是,若会前大盘跌幅较大,会中及会后均出现较大幅度的反弹:2009年大盘会前跌逾9%,会中涨1.69%,会后涨7.15%。
历年“两会”,一些经典议题都会被提及,其中包括环保、养老、医疗改革、三农、收入分配、教育改革等。对应A股的受益行业,分别是环保、水务、医药生物、农林牧渔、文化传媒等行业。今年以来,上述“两会”传统受益行业也依旧表现出色。不过,今年会前的热门板块,较之前几年又有扩充。除了环保等新兴行业外,“一带一路”、国企改革等主题投资,再度成为市场关注的焦点。
就板块涨幅而言,环保板块在“两会”受益行业中首当其冲。代表环保板块的中证环保指数,在每年的“两会”期间均有不俗的表现。2012年2月至3月间,该指数的最大涨幅超过15%;2013年2月至3月间,该指数的最大涨幅接近10%;2014年2月至3月间,该指数的最大涨幅约10%;今年2月初以来,该指数的最大涨幅接近12%。
除此之外,每年环保股的炒作热点也有所不同。去年“两会”前后,大环保行业中的新能源汽车板块涨幅突出,比亚迪、奥特迅等个股的涨幅超过50%;今年来看,大气环保龙头处于领涨地位,龙净环保、国电清新涨幅来得更大。
今年环保“催化”动作显著
近期,环保“催化”动作显著,最近网上大热的环保纪录片、环保部部长变更,凸显出民众对环保问题的关注。大环保主线下的环保、新能源作为热点,有非常广泛的认同基础和政策潜力,如新能源汽车的充电桩和电动大巴补贴政策,环保的“水十条”等等政策,都让市场对于环保板块充满期待。昨日盘中,菲达环保、先河环保、国电清新等环保股,早盘很快便上封涨停。富国基金的统计显示,过去五年中,市场187只涨幅超2倍的股票中,超过半数属于环保、新能源等新兴产业领域。今年环保股的投资逻辑,将主要基于盈利改善和估值扩张。
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“两会”热股还有哪些?
今年的“两会”也是窥探“十三五规划”的一次重要时机,今年是全面深化改革的关键之年,因此,今年的“两会”行情对于普通的投资者来说意义更加重大。
“‘两会’期间,‘一带一路’成为市场又一热点。”南方产业基金经理柯晓指出,资本市场对于该板块的主题投资再度升温。事实上,“一带一路”从去年12月22日创出新高后,到目前调整已达40多个交易日。上周四,“一带一路”板块王者归来,掀起涨停潮。中国电建、中国中冶、中铁二局、中国交建、山推股份、徐工机械、柳工、葛洲坝等8只个股悉数涨停,同时带动基建股全线回暖。
今年各方力量正在推动落实“一带一路”战略。一带一路是国家战略中相当长期的战略,也是长期的投资主题。光大证券的研究报告指出,“一带一路”有望继续成为今年中国资本市场最大的亮点之一,就在于该政策不仅拓展了中国经济的空间,也会造福整个亚太地区甚至更多国家,中国经济的结构转型和调整是一个漫长过程,随着国家推出“一带一路”战略,有望加速中国经济转型,使结构的调整得到过渡,因为整个亚太地区相对中国经济具有一个相对明显的层次,中国很多过剩产能可以得到释放,这就是其最大的积极意义所在。
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