西北电网公司启动2008年预算编制工作

9月21日，西北电网公司召开专题会议部署2008年预算编制工作。会议通报公司1-8月份经营情况，分析预算执行中存在的问题，结合750千伏电网全面建设发展的实际，安排部署了公司2008年预算编制工作。公司党组成员、总会计师常世平出席会议并就预算编制工作提出了具体要求。

　　西北电网公司高度重视预算管理工作，围绕生产经营中心任务，采取一系列加强管理的措施和手段，逐步建立和完善了公司预算管理体系，提高了公司经营管理成效。一是将原来的总预算与内部执行预算扩展到二级预算管理，使预算控制横向细化到具体项目，纵向细化到具体月份；二是打破预算支出“切块管理”模式，明确了预算管理归口部门和职责分工，落实了成本管理的责任；三是在控制业务执行进度的同时，将月度资金支付进度纳入预算管理范畴，建立了以现金流量控制为重点的预算管理模式；四是将公司综合计划管理委员会和预算管理委员会职能合并，促进了业务计划与财务预算、项目投资总额控制与项目投资年度预算安排的有机衔接；五是制定了技术经济、投资、预算等管理办法，进一步明确了预算管理的内容、范围，规范了预算工作流程；六是推进集约化管理，发挥预算管理的调控功能，合理配置有限的财务资源，在保证经营业绩逐步提高的前提下，腾出空间消化和解决了一批历史遗留问题。通过一系列措施的实施，公司预算管理方式不断创新，预算管理水平不断提升，预算管理体系日臻完善，预算控制能力不断增强，在保障和促进公司盈利能力稳步提高、财务状况持续改善方面发挥了重要作用、取得了明显成效。1-8月份，公司利润总额实现3993万元，同比增长85.5%，预计年底可实现7000万元以上，完成国家电网公司下达指标的136%。

　　会议分析了公司生产经营面临的形势和任务，一是公司经营形势仍不容乐观，随着大规模电网建设投资，公司赢利能力、投资能力不强的状况仍将持续；二是电网建设大规模投入将带来成本费用大幅增加，输配电价、新增电网资产电价政策亟待出台；三是外部监管和考核力度加大给公司经营带来压力，特别是国资委今年开始试行经济增加值（EVA）考核中央企业，不断改善经营状况，适应外部监管和考核的任务艰巨。

　　会议对2008年预算编制提出了要求：一是牢固树立全面预算管理意识。预算编制充分考虑生产经营实际，分项预算安排服从公司总体平衡，努力提高预算项目的投入产出比，保证电网建设任务的完成和经营目标的实现。二是准确把握预算编制工作总体思路。即围绕公司发展战略和“十一五”规划，保障750千伏电网建设运行投入，加快建设“外向型、送出型、规模型”坚强送端电网；努力增收节支，确保公司经营状况持续改善、效益水平稳步提升。三是重点突出、有保有压开展预算编制。首先保障750千伏电网建设和生产运行需要，合理安排330千伏电网建设运行项目支出，严格控制非生产性支出，提高成本支出效率。四是改进预算编制方法。采取零基预算方法，扭转“费用基数”观念，推进标准成本体系建设，按照业务支出定额标准编制预算。五是提高预算编制的准确性。全面客观预计2008年发生的业务事项，加强计划、财务部门的联系，确保财务预算与综合计划的一致性、准确性。六是落实预算管理责任分工。各部门、单位指定分管领导负责预算编制工作，明确责任、周密安排，确保按期完成任务。

　　常世平总会计师要求各部门、单位进一步解放思想、转变观念，正确认识眼前利益与长远发展的关系，积极适应公司发展面临的形势和任务，抓住750电网建设这个关键，处理好投入与效益的关系，促进公司和电网发展方式的转变；牢固树立长期艰苦奋斗和“过紧日子”的意识，克服困难，强化措施，努力扩大收入来源，压缩成本支出，把有限的资金用于750千伏电网建设，保证公司经营业绩与财务状况相对稳定，开创公司发展和电网发展的新局面。

　　公司各部门、单位主要负责人及财务人员参加会议，并就2007年预算执行和2008年预算安排等进行了讨论分析。