国家电网公司物资计划管理细则

　国家电网公司物资计划管理细则    
   规章制度编号:国网(物资/4) 

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范国家电网公司(以下简称“公司")物资计划管理工作,细化《国家电网公司物资计划管理办法》的管理要求,明确工作职责和工作内容,提高工作效率,依据国家法律、法规和部门规章,结合公司实际，制订本细则。

　　第二条本细则主要包括计划策略、年度需求计划、批次采购计划、协议库存采购计划、超市化采购计划以及批次外采购计划等管理内容。本细则所称的物资计划管理包括物资和服务计划管理。

　　第二条本细则适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资单位)物资计划管理工作。控股、代管单位和集体企业参照执行。所设机构与本细则所述机构不-致的,根据职责执行本细则要求。本细则涉及相关各方职责分工及检查考核按照《国家电网公司物资计划管理办法》执行。

　　第二章计划策略管理.

　　第四条计划策略管理是为实现公经营管理目标、提高采购效益、保障物资供应而制定的计划管理基本原则和方法，包括采购目录、采购计划安排、物资供应周期、参考价格管理等内容。

　　第五条采购目录以物料主数据为基础，结合公司专业分类,涵盖公司安全生产、电网发展、营销和优质服务以及科技进步和信息化建设等方面所需的物资及服务。按照公司“-级平台管控、两级集中采购”的管理要求，分级、分类编制。采购目录实行动态调整、滚动修编。物资采购范围主要包括输变电工程设备、材料，信息通信物资,调度物资,营销物资,配(农)网物资,零购、辅助物资,超市化采购物资,电源项目物资以及直流专用物资等。服务采购范围主要包括工程服务、管理咨询服务、科技技术服务、信息咨询服务等。

　　第六条采购计划安排是依据公司综合计划和预算，综合考虑物资属性、专业特点、资源配路,以提高效率效益、便于组织实施、保障有序供应为原则制定: .

　　(一)批次采购计划覆盖采购目录中的全部物资和服务;

　　(二)批次采购计划与综合计划和预算有效衔接，合理安排各类采购批次;

　　(三)批次创建管理(流程图见附件1) :

　　1.“总部直接组织实施招标采购批次:国网物资公司物资计划部依据年度批次计划安排在信息系统中创建;

　　2."总部统-组织监控，省公具体实施招标采购批次、非招标采购批次:省公司年初通过信息系统上报全年采购批次安排，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建;

　　3.批次外采购批次:紧急采购需增加采购批次的，履行相关审批手续后，由省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称省公司")根据项目进度安排通过信息系统上报批次外采购批次申请，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建;

　　4流标批次:根据实际情况纳入就近的采购批次,或通过信息系统单独申请采购批次，经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中创建。

　　第七条物资供应周期是从采购计划申报到物资进入施工现场或仓库所经历的时间。物资供应周期分采购计划申报、招标采购、同签订、供应商胜产及配送四个阶段,各级单位编报计划应考虑以上四个阶段所需时间:

　　(一)公司对35千伏及以上输变电工程主要设备、材料明确了招标公告时限、常规生产时限和极限生产时限，供各级单位编制计划时使用; .

　　(二)为保障公司物资采购工作有开展，各级单位编制需求计划时，应依据物资供应合理参考周期标准,紛考虑项目里程碑计划、工程进度安排、物资属性等确定交货期。

　　第八条参考价格是以近期市场价格为数据基础，应用数学模型计算得出的-定时期内的价格参考信息。系统中的参考价格由国网物资部根据市场供应情况实行动态更新和维护。各级单位可对已确定的参考价格提出更新建议,对未确定参考价格的物资品种制定合理的参考价格。

　　第九条对于采购标准、采购模板、采购安排、采购范围、招标文件审查要点等涉及计划编制的工作要求，由国网物资部统一归口发布。

　　第十条零星工程与服务采购纳入公司集中采购管控范围，各级物资管理部门]应审核需求单位的服务采购计划，并提出实施建议。

　　第三章年度需求计划管理

　　第十一条年度需求计划是根据公司各单位年度综合计划(建议)和预算,结合历年需求,进行科学预测形成的需求计划。年度需求计划管理包括需求预测管理与需求计划编制管理。

　　第十二条需求预测管理是对公司未来-定阶段安全生产、 电网发展及营销服务等专业领域所需主要物资与服务采购规模的预测。其期的在于充分利历史数据,结合公司年度预算总控目标和项目计划安排等影响因素,应用科学、合理的方法，得出切合实际的需求数据，为年度I作安排提供决策参考依据。

　　第十三条年度需求计划编制的主要范围包括基建、技改、营销、信息化、固定资产零购、电源等项目所需对外购珞的物资与服务;主要内容包括项目类型、产权属性、需求单位、项目电压等级、物料(服务)编码、计单位、需.求数量、估算单价、需求时间以及拟安排采购的批次名称等信息。

　　第十四条年度需求计划编制与申报流程如下: (一) 国网物资部根据年度工作安排，下发关于开展年度需求计划编制工作的通知，明确工作任务，启动编制工作;

　　(二)省公司物资部根据国网物资部工作要求，部署本单位年度需求计划编制工作;

　　(三)省公司各部门及其所属各单位依据年度综合计划(建议) 和预算、项目进度，完成年度需求计划编制工作，并向省物资公司报送;

　　(四)省物资公司汇总省公司各部i ]及其所属各单位提报的年度需求计划，对数据的合理性、准确性、规范性进行审查，开展需求预测和数据分析工作,形成省公司年度需求计划及分析报告,向省公司物资部提交;

　　(五)省公司物资部组织发展部门、财务部门]以及相关项目管理部i门]对年度需求计划进行审查。省物资公司依据审查意见，完善年度需求计划，形成省公司年度需求计划正式稿;

　　(六)省公司物资部按要求向国网物资部提交本单位年度需求计划;

　　(七)国网物资部组织国网物资公司汇总各单位年度需求计划，开展统计分析工作，并根据公司历史需求数据和投资安排进行预测调整，形成公司年度需求计划及分析报告正式稿,为年度工作安排提供决策参考依据。

　　第四章批次采购计划管理

　　第十五条批次采购计划是需求单位(部门)根据项目建设进度或生产经营情况，结合年度需求计划，编制的物资或服务采购计划。

　　第十六条申报批次采购计划的项目原则上应满足如下要求: .

　　(一)需要履行项目审批、核准手续的，应当取得项目审批、核准部i的批准或核准;

　　(二)项目已列入公司年度综合计划和预算,或列入公司年度预安排计划和预算;

　　(三)取得可研批复;

　　(四)电网基建项目物资采购,需取得初步设计(预)评审意见;

　　(五)如上述条件不完备,但因涉及电网安全、供电服务、公司发展等确需应急开展的项目，经公司发展、基建等相关部门确认同意后可以申报。

　　第十七条批次采购计划申报流程如下:

　　(一)“总部直接组织实施批次采购计划申报流程(流程图见附件2)

　　1.国网物资部按照年度集中采购批次计划安排的时间节点，下发批次采购计划编制工作通知， 明确编制要求;

　　2.省公司物资部依据国网物资部的工作要求，提出本单位批次采购计划编制的具体要求并下发至相关单位;

　　3.县(市、区)供电公司(以下简称“县供电企业”)需求部门按要求编制批次采购计划并提报发展建设部，发展建设部在规定时限内完成批次采购计划汇总和平衡利库后，向地市(区、州)供电公司(以下简称地市供电企业”)物资供应中心提报;

　　4.地市供电企业需求部门]按要求编制批次采购计划并提报物资供应中心，物资供应中心在规定时限内汇总需求部门及县供电企业的批次采购计划,经平衡利库和预审工作后向省物资公司提报;

　　5.省公司需求部门]及相关业务支撑机构按要求编制批次采购计划并向省物资公司提报;

　　6.省物资公开展批次采购计划汇总平衡利库和初审工作，并按照省公司物资部要求实施批次采购计划集中审核工作。审核结束后,将修改后的批次采购计划、审查报告(格式见附件4)以及相关支撑性材料提交省公司物资部;

　　7省公司物资部将通过审核的批次采购计划及相关材料提交国网物资部;

　　8.总部需求部i ]按要求编制批次采购计划并向国网物资部提报;

　　9.国网物资公司按要求汇总初审总部需求部门及省公司提交的批次采购计划，形成书面审查报告后提交至国网物资部;

　　10.国网物资部组织开展批次采购计划集中审查工作。国网物资公司根据审查情况，处理新增、修改、退回的批次采购计划。审定后的批次采购计划进入采购环节。

　　(二)“总部统-组织监控、省公具体实施批次采购计划申报流程(流程图见附件3)

　　1.省公司物资部依据国网物资部批复的“总部统一组织监控、 省公司具体实施批次安排，提出批次采购计划编制的具体要求并下发至相关单位;

　　2.县供电企业、地市供电企业及省公司需求部门]的计划提报流程与“总部直接组织实施”批次流程一致;

　　3.省公司物资部、省物资公司的计划审查流程与“总部直接组织实施’批次流程一致;

　　4.省公司物资部将通过审核的批次采购计划及相关材料提交国网物资部;

　　5.国网物资部组织国网物资公司重点审核采购目录的执行情况，拘省公司物资部反馈审核意见，各单位根据审核意见处理批次采购计划。

　　第十八条批次采购计划编制要求如下:

　　(一)批次采购计划编制内容包括需求单位、项目名称、目类型、项目电压等级、物料编码、交货地点吸方式、需求数量、估算单价和总价、交贺日期和技术规范书等内容;

　　(二)要注意项:

　　1.计划价格填报。计划价格需依据工程项目概算中所列设备的概算金额、市场同类物资价格及信息系统中设骆的参考价格合理填报;

　　2.计划交货期填报。计划交货期应充分考虑项目里程碑计划、工程进度安排、现场预期收货检验保管条件、物资属性等,参考物资供应周期合理填报，原则上计划交货期不得早于合理的物资供应周期;

　　3.数量填报。采购计划数量应按照设备材料清册准确填报。

　　如运行规程要求不同供应商供货的，还需考虑招标采购分标分包情况;

　　4.其他事项。对于存在最高限价、技术限制等特殊要求的，应在预审报告中专题说明。

　　第十九条批次采购计划的审核工作由总部、省、地市三级物资管理部门]组织开展，同级物资公司(中心)具体实施，同级发展部门、财务部门、项目管理部门、专业管理部门]和需求单位共同参加，审核要求如下:

　　(一)发展部门负责审核批次采购计划涉及的综合计划、项目核准情况及可研批复情况;

　　(二)财务部负责审核批次采购计划涉及的年度预算及资金落实情况;

　　(三)项目管理部门负责审核批次采购计划涉及的项目批复下达情况、初步设计评审情况、计划交货期与里程碑计划的一致性情况; .

　　(四)专业技术管理部顶责按照批复文件和初步设计审查资料,审核批次计划的物料选择和技术规范书，确保计划及技术规范书的准确性和完整性;

　　(五)物资公负责收集汇总需求计划、技术规范书等,按照国网物资部有关要求对需求计划、技术规范书的正确性进行复核，对审核过程中的有关问题进行统计分析,退回错误计划;

　　(六)需求单位(部门)对审查意见进行确认,换责物资计划及技术规范书修改完善;

　　(七)物资管理部门负责对计划审核过程中的重大问题进行把关和协调。

　　第五章协议库存采购计划管理

　　第二十条协议库存采购计划是指依据协议库存采购目录协议有效期和计划批次安排，结合年度综合计划、年度预算和历史采购信息等,对相应物资进行需求预测后形成的采购计划。

　　第二十-条“总部直接组织实施协议库存采购范围由国网物资部统-组织制定。“总部统-组织监控、 省公司具体实施”协议库存采购范围由省公司根据国网物资部管理要求及协议库存采购适用原则确定:

　　(一)“总部直接组织实施’协议库存采购需求计划管理流程

　　1.依据总部直接组织实施’协议库存采购目录，由国网物资部组织编制采购范围;

　　2国网物资部下发关于协议库存采购计划申报的通知; 3 省公司物资部根据国网物资部工作要求，结合本单位实际情况，明确编报要求并下发工作通知;

　　4.协议库存计划申报工作由省公司各专业管理部门]牵头按专业组织开展，并统-汇总审核后向省物资公司提交;

　　5.省物资公司汇总后，根据前期协议库存执行情况，结给年度综合计划、预算和历史采购数据开展分析和预测工作，形成协议库存物资采购计划后统-在信息系统中提报;

　　6.省公司物资部组织相关专业管理部门，审核协议库存采购需求计划的合理性,提出审查意见,修改完成后向国网物资部提交;

　　7.国网物资部组织相关专业管理部门，对协议库存采购需求计划进行审核，形成协议库存采购计划。

　　(二)“总部统-组织监控、省公司具体实施”协议库存采购需求计划管理流程

　　1.依据总部统-组织监控、省公司具体实施”协议库存采购目录，由省公司物资部组织编制采购范围;

　　2省公司物资部下发关于协议库存采购计划申报通知，明确计划申报要求;

　　3.协议库存计划申报工作流程与总部直接组织实施”协议库存采购需求计划管理流程一致;

　　4.省公司物资部组织相关专业管理部门，审核协议库存采购需求计划的合理性,提出审查意见，修改完成后形成协议库存采购计划。

　　第二十二条各单位需求部门]根据项目实际需要提出采购申请，经物资计划归口部门提交至省物资公司。对前期项目配套等特殊要求的计划，需求部门应提出匹配建议。

　　第六章零星物资超市化采购计划管理

　　第二十三条零星物资超市化采购计划是指在统一物资技术要求的前提下，对未来一定时间内拟开展超市化采购的零星物资需求预测形成的采购计划。

　　第二十四條“总部直接组织实施超市化采购的实施范围由国网物资部统- -组织制定。 “总部统- -组织监控、 省公司具体实施”超市化采购的实施范围由省公司根据国网物资部管理要求及超市化采购适用原则拟定，由国网物资部审批:

　　(一)“总部直接组织实施超市化采购需求计划管理流程1国网物资部根据拟实施超市化范围,组织编制详细目录，制定需求申报模板，明确物资类别、规格型号、技术要求、参考品牌等信息;

　　2国网物资部下发关于超市化采购需求计划申报的通知; 3 省公司物资部根据国网物资部工作要求,结合本单位实际情况，明确编报要求并下发工作通知;

　　4.省公司各需求单位(部门)按照国网物资部下发的超市化采购需求申报模板填报需求信息，并向省物资公司提报;

　　5.省物资公司汇总、审核超市化采购需求计划后，向省公司物资部提交;

　　6.省公司物资部组织相关专业管理部门，审核超市化采购需求计划的合理性,提出审查意见，修改完成后向国网物资部提交;

　　7.国网物资部组织相关专业管理部门，对超市化采购需求计划审核后，形成超市化采购计划。

　　(二)“总部统-组织监控、省公具体实施超市化采购需求计划管理流程

　　1.省公司物资部组织编制超市化采购详细目录,制定超市化采购需求申报模板，明确物资类别、规格型号、技术要求参考品牌等信息，经国网物资部批准后实施;

　　2省公司物资部下发关于超市化采购需求计划申报的通知，明确编报要求;

　　3.省公司各需求单位(部门)按照下发的超市化采购需求申报模板填报需求信息,拘省物资公司提报;

　　4.省物资公司汇总审核超市化采购需求计划后，向省公司物资部提交;

　　5.省公司物资部组织相关专业管理部门，审核超市化采购需求计划的合理性,提出审查意见，修改完成后形成超市化采购计划。

　　第七章批次外采购计划管理

　　第二十五条批次外采购计划是指由于抢险救灾、突发事故;电网结构或设备存在缺陷和隐患,需要对设备或配件进行紧急更换;地方建设配套、大社活动、增供扩销等供电保障任务,造成物资需求部i无法按规定及时报送批次采购计划而产生的采购计划。

　　第二十六条批次外采购申请:

　　(一)抢险救灾和突发事故应急采购。应急救援抢险过程中，当库存储备和调拨物资不能满足抢险需要应急采购的，各单位需求单位(部门)提出应急物资采购申请,经本单位项目主管部门]和应急管理部门审核后，由本单位物资管理部门]直接组织实施应急采购; .

　　(二)零星设备、备品紧急采购。由于设备缺陷、安全隐患处理等情况需要零星设备和备品，无库存可以调用,必须立即安排采购，否则对正常生产经营、电网安全造成影响的，各单位需求单位(部门)提出紧急物资采购申请,经本单位项目主管部门]和安全管理部门]审核后，由本单位物资管理部门直接组织实施紧急采购;

　　(三)临时项目紧急采购。由于地方建设配套、重大社会活动、电网负荷激增等供电保障任务,各单位以正式文件将紧急采购请示报国网物资部。标应包括项目情况、时限要求、物资采购明细和采购建议等内容;并附地方建设配套、重大社会活动、　增供扩销等有关文件或会议纪要。

　　第二十条批次外采购申请审批:

　　(一)抢险救灾和突发事故应急采购，略单位项目主管部门]和应急管理部门审核采购申请，确认需求;

　　(二)零星设备、备品紧急采购，略单位项目主管部门和安全管理部门审核采购申请，确认需求;

　　(三)临时项目紧急采购，国网物资部根据申请事项，征求专业管理部门意见，确需紧急采购的，按照最短采购业务实施周期纳入省公司实施采购批次或单独安排采购批次。

　　第八章附则

　　第二十八条本细则由国网物资部负责解释、监督执行和检查考核。

　　第二十九条本细则自2014年6月1日起施行。

　　附件1.

　　批次创建管理流程国网物资部’总部直接组织实施招标采购批次1.下达年度批次计划安排国网物资公司2在ERP中进行批次创建省公司物资部过程描述开始结束3在ERP中进行批次审批4在ERP中进行批次下发国网物资公司物资计划部依据年度批次计划安排在信息系统中创建。“总部统一 组织监控,省公司具体实施招标、非招标采购批次3在ERP中进行批次审批2时间编排1在ERP中进行批次创建申请开始4在ERP中进行批次下发结束省公司年初通过信息系统上　报全年采购批次安排,经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中下发。

　　批次外采购批次1 .履行相关审批手续4.在ERP中进行批次审批2在ERP中进行批次创建申请开始3时间编排5在ERP中进行批次下发结束紧急采

　　购需增加采购批次的，履行相关审批手续后，由省公司根据项目进度安排通过信息系统上报批次外采购批次申请,经

　　国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中下发。

　　流标批次2是否可纳入就近采购批次否5在ERP中进行批次审批4时间编排3在ERP中进行批次创建申请1流标批次需求开始根据实际情况纳入就近的采购批次,或通过信息系统单独申请采购批次,经国网物资部审批后，国网物资公司物资计划部在信息系统中下发。

　　6.在ERP中进行批次下发结束编制说明:编制目的:规范总部直接组织实施”、“总部统一 组织监控，省公具体实施物资、非物资采购批次从省公司物资部提报到总部，总部物资部计划处对采购批次接收、审核等相关业务处理。职能带颜色对应部门本部

　　附件2

　　“总部直接组织实施’批次采购计划申报流程国网物资部国网物资公司总部需求部i省公司物资部省物资公司省公司

　　需求部门/单位地市供电企业县供电企业过程描述国网物资部在上一年末编制下年度批次计划安排,按照时间计划启用

　　并下发各单位。各单位需求部门提交采购申请到物资管理部门]进行汇总、预审，并提报至国网物资部;总部需求部

　　门、各分部在总部信息系统中直接创建采购申请,预审完成后提交到国网物资部。采购计划提报阶段开始2提出本单

　　位批次采购计划编制的具体要求并下发至相关单位8需求部门]及业务支撑单位编制批次采购计划15编制批次采购计划

　　并提交国网物资部5需求部i ]编制批次采购计划3.物资需求部i ]提报本单位批次采购计划1.下发批次采购计划编制工作

　　通知6.汇总本单位需求部i ]及县供电企业的批次采购计划及平衡利库14将审核通过的资料提交国网物资部4发展建设

　　部汇总与平衡利库16接收总部各需求部门及省公司提交的批次采购计划7提交省物资公司18批次采购计划集中审查

　　17.汇总、初审批次采购计划并形成书面审查报告提交国网物资部9.汇总、平衡利库和初审采购计划审查阶段19.处理新

　　增、修改、退回的批次采购计划10.初审是否通过否是11集中审核20进入采购环节否12集中审核是否通过各级物资管

　　理部门组织，省物资公司和国网物资公司实施对需求单位提报的采购申请进行集中审查,通过审查的进入采购环节。

　　结束是13提交审核材料编制说明: 1、编制目的:规范总部直接组织实施批次采购计划从县供电企业提报到国网物资

　　部,国网物资部对批次采购计划接收、审查等相关业务处理。2、 编制依据:《国家电网公司物资管理通则》 、《国家

　　电网公司物资计划管理办法》职能带颜色对应部门本部]颜色其他部门]或单位颜色

　　附件3

　　“总部统一组织监控、省公司具体实施批次采购计划申报流程国网物资部国网物资公司省公司物资部2提出批次采

　　购计划编制的具体要求并下发至相关单位8需求部及业务支撑单位编制批次采购计划5需求部i ]编制批次采购计划3.

　　物资需求部门]提报本单位批次采购计划省物资公司省公司需求部]/单位地市供电企业县供电企业过程描述开始采购计

　　划提报阶段1.下发批次安排6汇总本单位需求部]及县供电企业的批次采购计划及平衡利库15组织国网物资公司重点

　　审核采购目录执行情况14将审核通过的资料提交国网物资部4.发展建设部汇总与平衡利库7提交省物资公司国网物资

　　部在上-年末编制下年度批次计划安排,按照时间计划启用并下发各单位。各单位需求部门]提交采购申请到物资管理

　　部门进行汇总、预审，并提报至国网物资部。16. 重点审核采购目录执行情况9.汇总平衡利库和初审采购计划审批阶

　　段17.向省公司物资部反馈审核意见10.初审是否通过否是11集中审核否12集中审核是否通过各级物资管理部门]组织,

　　省物资公司实施对需求单位提报的采购申请进行集中审查,通过审查的进入采购环节。结束是13提交审核材料编制说

　　明: 1、编制目的:规范“总部统-组织监控、 省公司具体实施”批次物资招标采购计划管理从县供电企业提报到省公司

　　物资部集中审查以及国网物资部审核等相关业务处理。2、编制依据:《国家电网公司物资管理通则》 、《国家电网公

　　司物资计划管理办法》职能带颜色对应部门本部]颜色其他部门]或单位颜色

　　附件4

　　国家电网公司集中规模招标XX年第XX批

　　项目需求计划及招标文件预审报告

　　一、需求报送

　　按照年度招标批次计划安排，XX公司于XX年XX月XX日组织完成本批次物资采购需求的报送和预审工作,共上报

　　需求XX条，招标估算金额XX亿元。其中设备批次... .. ;装骆性材料批次... ..

　　二、要规则

　　根据XX年采购目录及招标文件审查要点计划申报要求,组织省公司相关部门(列明)进行需求计划及招标文件

　　预审。重点审查了.. ..

　　三、审查过程本次审查发现和纠正存在的主要问题有....

　　四、非标物资选用说明本批次需求共上报非标物资XX条,具体情况... ..

　　五、污秽等级、低温、高海拔的情况说明本次申报的... ..工程属于..级污秽区域。具体情况... ...本次申报的... ..工程属于低温区域。具体情况... .... 本次申报的.. ..工程属于高海拔。具体情况... ....

　　六、工作建议